Introducere

Bine v-am gasit,

Asa cum am obisnuit, revin cu actulizarea portofoliului pe bursa internationala “Calator in investitii”. In luna ce a trecut am avut parte de usoare cresteri, toate detaliile le voi aborda mai jos in acest articol.

Avand in vedere ca mai este putin pana la alegerile electorale din SUA, voi lasa un link catre un raport facut de cei de la XTB concentrat pe alegerile din SUA din perspectiva investitorului și cu privire la impactul asupra burselor. Ce putem afla din acest raport?

• Statistica despre performanta indicelui S&P 500 inainte si dupa alegeri, in functie de invingatori (partid democrat vs republican)
• Cum ar putea reactiona piete precum US500, EURUSD, aurul sau petrolul la rezultatele alegerilor
• Cum arata sistemul electoral din SUA
• Si multe alte statistici si date interesante

Daca doresti sa descarci intregul raport, o poti face urmand pasii de aici.

Evolutie venit pasiv

Venitul pasiv a crescut usor fata de cel de la ultima actualizare, datorita faptului ca activele au avut o usoara crestere, si am reusit sa adaug fonduri noi in luna octombrie, chiar daca nu am luat toate pozitiile pe care le aveam de recuperat din lunile trecute. Voi incerca sa recuperez pozitiile din strategie, pe care nu le-am luat, ulterior, pe parcursul acestui an. Totusi, ce am avut setat pentru luna octombrie, am achizitionat, toate detaliile mai jos in acest articol.

Evolutie portofoliu

Portofoliul a crescut usor fata de ultima actualizare de luna trecuta, datorita faptului ca a existat o crestere a detinerilor pe bursa. De asemenea, am incasat si dividende. Mai jos se poate observa graficul evolutiei randamentului portofoliului in procente.

De asemenea, in graficul de mai jos se poate observa si cum a evoluat profitul total estimat de la luna la luna (cu dividendele incluse). In legatura cu acest profit, am facut, din nou, o ajustare la grafic, in sensul in care nu am scazut din profit estimat total de la luna la luna, dividendele reinvestite, fiindca profitul il calculez raportat la achizitii vs valoarea totala curenta a portofoliului, la care adaug si dividendele incasate.

Randament YTD (year-to-date)

Randamentul YTD al portofoliului este de 19.8%. Vedem ce ne va aduce urmatoarea perioada. Indiferent cum va fluctua, voi incerca sa ma tin de strategie pe parcursul intregului an.

Dividende

Am incasat dividende de la ETF-urile cu distributie la inceput de luna octombrie. Astfel, evolutia dividendelor totale, de la inceput de an pana acum, se poate observa in graficul de mai jos:

Per ansamblu, de cand am inceput portofoliul, imaginea pare si mai frumoasa, in sensul in care incep usor usor sa se vada rezultate din ce in ce mai palpabile, chiar daca la inceput a parut greu si parea ca nu cresc deloc dividendele incasate:

Ce am achizitionat in octombrie

Dupa cum am mentionat si in prezentarea de inceput a acestui portofoliu, incerc sa urmaresc strategia de aici.

Luna aceasta am achizitionat 6 active (am mai reusit sa iau o singura pozitie ramasa restanta din lunile trecute). Astfel, am achizionat:

• JPEE.UK ((iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF)
• EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc))
• IS3N.DE (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc))
• QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Tech Sec UCITS ETF (Acc))
• SPYD.DE (SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist))
• SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist))

Dupa cum am mentionat si luna trecuta, intentionez ca pe viitor sa nu mai iau EUNA.DE – iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF. De cand am inceput sa investesc (prima pozitie luata la EUNA.DE a fost pe 10.05.2021), randamentul total este unul usor negativ pana acum.

Situatia curenta vs strategia initiala

In strategia initiala a portofoliului am vrut sa ajung la un procent de 80-85% actiuni, 10-15% obligatiuni si restul metale, pe parcursul unui an investitional. Mai jos se poate observa evolutia curenta, pe baza produselor pe care le-am cumparat in acest an.

Prezentarea video a portofoliului

📌 Poti deveni abonat pe canalul de youtube pentru a fi la curent cu video-urile mele apasand aici.

Spor in toate,

DigiEducatie.