Scurt rezumat al lunii iunie

Bine v-am gasit. Asa cum am mentionat si in articolul in care am decis sa public strategia pe care o voi urma la Bursa de Valori Bucuresti cu portofoliul meu, revin cu actualizarile lunare pe acest portofoliu. Inainte de a incepe, sa facem un scurt rezumat al lunii iunie:

• Bursa de valori Bucuresti a avut o crestere in luna iunie (mai multe detalii aici)
• Am urmat strategia setata de la inceputul acestui portofoliu si sunt multumit de acest lucru.
• In aceasta luna am primit dividende de la principalele companii din BET si cupon de la titlurile de stat

Evolutie portofoliu

In ultima luna, randamentul portofoliului a fost de 6.21% pe contul de RON si de 0.2% pe contul de euro (contul de euro consta in cateva obligatiuni de stat in euro si obligatiuni corporative. Acestea sunt pentru fondul de siguranta. Chiar daca se considera a fi riscante obligatiunile corporative, nu am expunere mare pe acestea si urmeaza sa expire in curand). Evolutia BET-ului pe ultima luna a fost de 5.78%. (nu reprezinta ultima luna calendaristica, ci ultima luna din momentul scrierii acestui articol).

De asemenea, avand in vedere ca suntem la jumatatea anului, voi pune si statistica cu evolutia portofoliului de la inceputul anului si pana acum (cand a fost scris acest articol, respectiv 05.07.2023). Astfel, randamentul portofoliului a fost de 12.5% pe contul de RON si de 3.6% pe contul de EURO.

Dividende si cupoane

Luna iunie a fost “campioana” de pana acum a dividendelor si cupoanelor. Am primit dividende de la Fondul proprietatea, SNP OMV Petrom, Electrica, SNN (Nuclearelectrica) si un cupon de la titlurile de stat fidelis. In imaginea de mai jos se poate observa evolutia dividendelor si cupoanelor de la inceput de an.

Totalul dividendelor si cupoanelor incasate in 2023: 1622.9 RON

Ce achizitii am facut in iulie

Asa cum am mentionat si in prezentarea de inceput a acestui portofoliu, incerc sa urmaresc strategia de aici (doresc sa incerc sa replic manual indicele BET si de suma ramasa iau unitati la ETF-ul ce replica indicele BET). De asemenea, dupa cum se poate observa si in strategie, am repartizat tranzactiile astfel incat sa am 2 pe luna pentru a nu face multe tranzactii mici, astfel optimizand comisionul per tranzactie.

Astfel, luna aceasta am achizitionat:

• FP (Fondul Proprietatea)
• TLV (Banca Transilvania)

Prin urmare, in acest moment, pe baza achizitiilor din acest an, raportul activelor cumparate in acest an sunt ca in situatia de mai jos (in acest grafic iau in considerare doar achizitiile din strategie, nu si ce poate aparea pe parcurs):

Prezentare video a portofoliului

Poti deveni abonat pe canalul de youtube pentru a fi la curent cu video-urile mele apasand aici.

Concluzii

Luna aceasta am urmat cu disciplina strategia de cumparare pe care am setat-o initial.

Am primit dividende interesante in luna iunie, voi reveni si cu actualizarea pe iulie (pe care o voi publica in august); si aici sunt cateva “miscari” pe portofoliu, urmand sa ajunga la scandenta cateva obligatiuni corporative si mai urmeaza sa intre cateva dividende de la unele companii din indicele BET.

Ne reauzim luna viitoare cu actualizarea. Pana atunci, spor in investitii si nu numai!